大资金买入后股价大跌的原因

编辑:蒙查查 日期:2024-01-11 10:44

    近年来,股市投资逐渐成为人们关注的焦点,大资金买入后股价大跌的现象也时有发生。对于这一现象,很多投资者都感到困惑和焦虑,因为他们无法理解为什么大资金买入后股价会出现大幅下跌。事实上,大资金买入后股价大跌的原因有很多种,下面就来详细讨论一下。

    大资金买入后股价大跌的原因之一是市场供需关系的变化。当大资金进入市场进行大量买入时,会导致股价短期内大幅上涨,吸引更多散户投资者跟风追高,此时市场上的买盘会显著增加,而卖盘却不能相应增加,从而导致供需关系失衡。一旦市场情绪发生逆转,大资金开始出局,卖盘一下子增加,而买盘却不再跟进,导致股价大幅下跌。这种情况下,市场供需关系的突然变化成为了大资金买入后股价大跌的主要原因之一。

    大资金买入后股价大跌的原因还可能源于投资者的情绪波动。在股市投资中,投资者的情绪波动是非常常见的现象,尤其是在大资金介入的情况下更加明显。当大资金买入引发市场情绪的炒作和热情时,股价会迅速上涨,但是一旦大资金开始出局,市场情绪将发生逆转,这时投资者的情绪会由亢奋变得低落,投资者纷纷抛售股票以避险,从而导致股价大幅下跌。这种情况下,大资金买入后股价大跌的原因实质上是投资者情绪的波动所致。

    大资金买入后股价大跌的原因还可能与市场资金面的变化有关。在市场上,资金面的变化会直接影响股价的走势,尤其是大资金买入或者卖出时更加明显。当大资金买入后,市场上的资金面会出现一段时间的充裕,促使股价出现上涨。但是一旦大资金开始出货,市场上的资金面将出现紧张,这时候资金开始撤离股市,从而导致股价大幅下跌。这种情况下,大资金买入后股价大跌的原因之一就是市场资金面的变化。

    大资金买入后股价大跌的原因还可能与公司基本面的变化有关。在股市中,公司的基本面变化直接关系到股价的变动,而大资金买入后,投资者往往会受到公司基本面的影响。一旦大资金发现公司的基本面发生了变化,可能是盈利下滑、业绩不佳或者财务出现问题,这时投资者纷纷抛售股票,从而导致股价大幅下跌。这种情况下,大资金买入后股价大跌的原因实质上是公司基本面的变化所致。

    套利交易:

    大型机构或基金可能通过套利交易来获取利润,其中一种常见的策略是买入一只股票同时卖出相关的衍生品,如期货或期权。当市场变动较大时,这种套利交易可能导致股价短期内大幅波动,尤其是当市场对套利机会做出反应时。

    信息不对称:

    大资金往往能够获取更多的市场信息,有时候他们可能利用这些信息进行短线交易或者调整投资组合。当这些信息一旦被公众获取时,市场可能会对信息做出过度反应,导致股价迅速下跌。

    市场情绪波动:

    大资金的买卖活动可能会引起市场情绪的波动,特别是当市场参与者对市场的未来走势存在不确定性时。投资者的恐慌情绪可能导致大规模的抛售,从而推动股价下跌。

    资金流动性问题:

    当大资金涌入某只股票时,可能导致该股票的流通性下降。如果卖方相对较少,大额交易可能导致股价快速下跌,因为市场深度不足以支持大宗交易。

    技术面因素:

    大资金的买入活动有时可能触发技术面的卖出信号,尤其是当股价达到某些关键的技术水平时。这可能导致技术性卖盘增加,推动股价下跌。

    利润回吐:

    有时,大资金可能在股价上涨较多后选择了部分或全部利润回吐,这可能导致股价迅速下跌。这种行为通常是出于风险控制或者重新配置资产的考虑。

    大资金买入后股价大跌的原因有很多种,可能是市场供需关系的变化、投资者情绪波动、市场资金面的变化以及公司基本面的变化等等。对于投资者来说,要想避免因大资金买入后股价大跌而导致损失,就必须认清市场的供需关系、慎重对待投资者的情绪波动、留意市场资金面的变化以及关注公司的基本面变化,这样才能更好地规避风险,保护自己的投资。


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每日个股资金流向精选



    *ST和科(002816)1月10日游资资金净买入6.21万元

    蒙查查消息,截至2024年1月10日收盘,*ST和科(002816)报收于11.72元,下跌0.17%,换手率0.12%,成交量1207.0手,成交额140.91万元。1月10日的资金流向数据方面,无主力资金净流入,游资资金净流入6.21万元,占总成交额4.41%,散户资金净流出6.21万元,占总成交额4.41%。*ST和科2023年三季报显示,公司主营收入6649.57万元,同比上升54.08%;归母净利润-1752.48万元,同比上升49.36%;扣非净利润-3643.8万元,同比上升5.82%;其中2023年第三季度,公司单季度主营收入2542.71万元,同比上升131.2%;单季度归母净利润458.01万元,同比上升135.02%;单季度扣非净利润-1410.73万元,同比下降7.73%;负债率13.7%,投资收益1793.37万元,财务费用-39.72万元,毛利率18.56%。*ST和科(002816)主营业务:精密清洗设备的研发、设计、生产与销售。


    ST金时(002951)1月10日主力资金净卖出53.15万元

    蒙查查消息,截至2024年1月10日收盘,ST金时(002951)报收于8.22元,下跌0.12%,换手率0.11%,成交量4419.0手,成交额362.55万元。1月10日的资金流向数据方面,主力资金净流出53.15万元,占总成交额14.66%,游资资金净流入19.52万元,占总成交额5.38%,散户资金净流入33.63万元,占总成交额9.28%。ST金时2023年三季报显示,公司主营收入3315.15万元,同比下降74.95%;归母净利润-2255.5万元,同比下降761.61%;扣非净利润-3925.68万元,同比下降13916.99%;其中2023年第三季度,公司单季度主营收入38.17万元,同比下降99.12%;单季度归母净利润-1136.36万元,同比下降522.4%;单季度扣非净利润-951.48万元,同比下降628.13%;负债率10.04%,投资收益102.67万元,财务费用-254.43万元,毛利率28.17%。ST金时(002951)主营业务:烟标印刷业务,超级电容器业务。


    ST路通(300555)1月10日主力资金净买入115.95万元

    蒙查查消息,截至2024年1月10日收盘,ST路通(300555)报收于6.93元,下跌0.14%,换手率0.71%,成交量1.41万手,成交额968.93万元。1月10日的资金流向数据方面,主力资金净流入115.95万元,占总成交额11.97%,游资资金净流出37.43万元,占总成交额3.86%,散户资金净流出78.52万元,占总成交额8.1%。ST路通2023年三季报显示,公司主营收入1.32亿元,同比下降10.06%;归母净利润-2019.12万元,同比下降44.46%;扣非净利润-2468.64万元,同比下降25.92%;其中2023年第三季度,公司单季度主营收入4166.38万元,同比上升37.77%;单季度归母净利润-915.51万元,同比上升33.03%;单季度扣非净利润-1027.3万元,同比上升33.54%;负债率15.21%,投资收益94.25万元,财务费用-427.81万元,毛利率22.23%。ST路通(300555)主营业务:网络传输系统、智慧物联应用和相关技术服务。


    ST数源(000909)1月10日主力资金净买入31.06万元

    蒙查查消息,截至2024年1月10日收盘,ST数源(000909)报收于6.37元,下跌0.16%,换手率0.49%,成交量1.91万手,成交额1211.74万元。1月10日的资金流向数据方面,主力资金净流入31.06万元,占总成交额2.56%,游资资金净流入9.33万元,占总成交额0.77%,散户资金净流出40.39万元,占总成交额3.33%。ST数源2023年三季报显示,公司主营收入6.79亿元,同比上升9.65%;归母净利润3144.79万元,同比上升238.14%;扣非净利润-3935.73万元,同比下降622.63%;其中2023年第三季度,公司单季度主营收入1.09亿元,同比下降46.32%;单季度归母净利润-1048.77万元,同比上升21.89%;单季度扣非净利润-641.54万元,同比上升71.62%;负债率56.44%,投资收益-7452.03万元,财务费用4505.48万元,毛利率39.41%。ST数源(000909)主营业务:电子信息类业务,科技产业园区业务,商品贸易类业务,房地产业务。


    安道麦A(000553)1月10日主力资金净卖出113.04万元

    蒙查查消息,截至2024年1月10日收盘,安道麦A(000553)报收于6.74元,下跌0.15%,换手率0.15%,成交量3.21万手,成交额2165.47万元。1月10日的资金流向数据方面,主力资金净流出113.04万元,占总成交额5.22%,游资资金净流入38.47万元,占总成交额1.78%,散户资金净流入74.57万元,占总成交额3.44%。安道麦A2023年三季报显示,公司主营收入246.6亿元,同比下降12.17%;归母净利润-10.42亿元,同比下降235.71%;扣非净利润-11.23亿元,同比下降270.35%;其中2023年第三季度,公司单季度主营收入74.07亿元,同比下降20.2%;单季度归母净利润-8.0亿元,同比下降2320.27%;单季度扣非净利润-8.18亿元,同比下降18897.79%;负债率61.12%,投资收益1713.4万元,财务费用6.87亿元,毛利率21.19%。安道麦A(000553)主营业务:集团主要从事非专利作物保护产品的开发、生产及销售。该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级2家。


    标榜股份(301181)1月10日主力资金净买入17.81万元

    蒙查查消息,截至2024年1月10日收盘,标榜股份(301181)报收于26.41元,下跌0.15%,换手率1.44%,成交量5609.0手,成交额1482.0万元。1月10日的资金流向数据方面,主力资金净流入17.81万元,占总成交额1.2%,游资资金净流出85.19万元,占总成交额5.75%,散户资金净流入67.38万元,占总成交额4.55%。标榜股份2023年三季报显示,公司主营收入4.11亿元,同比上升5.07%;归母净利润1.12亿元,同比上升26.76%;扣非净利润9604.21万元,同比上升15.59%;其中2023年第三季度,公司单季度主营收入1.48亿元,同比下降10.85%;单季度归母净利润4077.53万元,同比下降1.58%;单季度扣非净利润3558.95万元,同比下降7.55%;负债率9.89%,投资收益1527.68万元,财务费用-678.84万元,毛利率36.35%。标榜股份(301181)主营业务:汽车尼龙管路及连接件等系列产品的研发、生产和销售。该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级2家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为34.0。


    萃华珠宝(002731)1月10日主力资金净买入125.26万元

    蒙查查消息,截至2024年1月10日收盘,萃华珠宝(002731)报收于11.28元,下跌0.18%,换手率1.9%,成交量4.62万手,成交额5160.94万元。1月10日的资金流向数据方面,主力资金净流入125.26万元,占总成交额2.43%,游资资金净流入863.03万元,占总成交额16.72%,散户资金净流出988.29万元,占总成交额19.15%。萃华珠宝2023年三季报显示,公司主营收入32.95亿元,同比上升1.76%;归母净利润9243.21万元,同比上升167.76%;扣非净利润9006.57万元,同比上升253.34%;其中2023年第三季度,公司单季度主营收入7.84亿元,同比下降37.8%;单季度归母净利润3269.19万元,同比上升1749.06%;单季度扣非净利润3227.25万元,同比上升428.21%;负债率69.07%,投资收益9.29万元,财务费用5089.8万元,毛利率8.53%。萃华珠宝(002731)主营业务:从事珠宝饰品的设计、加工、批发和零售。


    大金重工(002487)1月10日主力资金净卖出238.84万元

    蒙查查消息,截至2024年1月10日收盘,大金重工(002487)报收于23.61元,下跌0.13%,换手率2.73%,成交量17.21万手,成交额4.1亿元。1月10日的资金流向数据方面,主力资金净流出238.84万元,占总成交额0.58%,游资资金净流出621.1万元,占总成交额1.51%,散户资金净流入859.94万元,占总成交额2.1%。大金重工2023年三季报显示,公司主营收入33.33亿元,同比下降10.09%;归母净利润4.08亿元,同比上升24.2%;扣非净利润3.77亿元,同比上升24.07%;其中2023年第三季度,公司单季度主营收入12.72亿元,同比下降10.9%;单季度归母净利润1.35亿元,同比下降11.34%;单季度扣非净利润1.27亿元,同比下降6.46%;负债率31.26%,投资收益807.93万元,财务费用4265.71万元,毛利率24.2%。大金重工(002487)主营业务:风力发电设备制造。该股最近90天内共有8家机构给出评级,买入评级4家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为28.62。


    东北证券(000686)1月10日主力资金净买入254.88万元

    蒙查查消息,截至2024年1月10日收盘,东北证券(000686)报收于6.81元,下跌0.15%,换手率0.38%,成交量8.8万手,成交额5999.39万元。1月10日的资金流向数据方面,主力资金净流入254.88万元,占总成交额4.25%,游资资金净流出154.76万元,占总成交额2.58%,散户资金净流出100.12万元,占总成交额1.67%。东北证券2023年三季报显示,公司主营收入48.55亿元,同比上升22.37%;归母净利润5.76亿元,同比上升109.24%;扣非净利润5.52亿元,同比上升116.5%;其中2023年第三季度,公司单季度主营收入12.93亿元,同比下降17.38%;单季度归母净利润2944.73万元,同比下降57.1%;单季度扣非净利润2750.47万元,同比下降55.97%;负债率77.63%,投资收益11.57亿元。东北证券(000686)主营业务:证券(含境内上市外资股)的代理买卖;代理证券的还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户;证券的自营买卖;证券的承销(含主承销);客户资产管理;证券投资咨询(含财务顾问);中国证监会批准的其他业务。


    东方电子(000682)1月10日主力资金净卖出12.86万元

    蒙查查消息,截至2024年1月10日收盘,东方电子(000682)报收于7.91元,下跌0.13%,换手率0.49%,成交量6.59万手,成交额5227.85万元。1月10日的资金流向数据方面,主力资金净流出12.86万元,占总成交额0.25%,游资资金净流出383.83万元,占总成交额7.34%,散户资金净流入396.69万元,占总成交额7.59%。东方电子2023年三季报显示,公司主营收入41.0亿元,同比上升17.06%;归母净利润3.45亿元,同比上升22.69%;扣非净利润3.25亿元,同比上升38.03%;其中2023年第三季度,公司单季度主营收入15.82亿元,同比上升20.32%;单季度归母净利润1.42亿元,同比上升24.76%;单季度扣非净利润1.36亿元,同比上升51.79%;负债率53.38%,投资收益838.02万元,财务费用-4479.77万元,毛利率32.95%。东方电子(000682)主营业务:电子及通信设备、电力调度及工业自动化保护设备、工业控制系统、专用仪器、汽车电器、化工材料、计算机及配件的开发、生产、销售及咨询服务、许可范围的进出口业务及批准范围的对外经济技术合作业务等。该股最近90天内共有6家机构给出评级,买入评级6家;过去90天内机构目标均价为10.64。


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行业概念 当日流入 涨跌 主力资金 主力控盘
酿酒 35.14 +8.23% 0.52 100
C2M概念 34.86 +19.94% 0.66 100
白酒概念 32.99 +16.00% 0.63 100
一体压铸 30.17 +6.32% 0.64 100
电商概念 28.52 +19.75% 0.83 100
保险 26.17 +6.28% 0.26 91
家居用品 25.96 +9.95% 0.43 99
综合类 25.16 +20.01% 0.92 100

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股票名称 股价 涨跌幅 当日资金DDX 连续飘红
瑜欣电子
301107
24.01元 19.99% 1.3697 2
嘉寓股份
300117
1.62元 20% 1.2047 2
神雾节能
000820
3.44元 9.9% 1.0026 1
三羊马
001317
28.58元 10.01% 0.8654 1
恒烁股份
688416
38.08元 2.5% 0.7571 2
硕贝德
300322
7.65元 1.46% 0.7391 2
协昌科技
301418
35.49元 2.39% 0.7227 1
亚世光电
002952
27.81元 10.01% 0.7137 1

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